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云数据: 商品股市联袂上涨 棉花糖起飞
作者:admin      发布时间:2019-04-16

  文华商品指数增仓5.4万手,上涨0.55%报154.53点。夜盘减仓震荡运行,早盘增仓走升之后回落,在夜盘盘整区间上沿获得支撑之后,下午增仓发力继续创日内新高,尾盘涨势再度出现加速,同时空头主动离场较多。中美经贸磋商积极信号释放之后,对股市和商品形成双重提振,指数也是再创新高,新的多头趋势或形成。工业品上行0.58%五日连阳,农产品上涨0.48%亦有止跌之势。有色增仓大涨1.1%再创新高趋势性升势延续,煤炭走升0.83%三日中阳线%升势再度展开,化工上涨0.35%冲击前高,油脂冲高回落微涨0.17%,饲料板块震荡小涨0.12%,软商品利好大涨1.75%平台突破牛市再上日程。贵金属回落0.56%,避险降温两连阴,风险资产受到追捧。

  指数沉淀资金1086.83(+16.15)亿元,黑色流入2.02亿元,有色流入5.32亿元,化工流出1.79亿元,软商品流入9.58亿元。领涨品种纸浆、郑棉和焦炭,领跌品种沪金、沪银和郑煤。

  股债方面:周五(2月22日),沪深两市小幅低开,经历早盘窄幅震荡调整后,两市午后在券商股的核心爆发下全线上攻,银行、地产等权重及时苏醒助沪指成功收复2800点。上证综指收涨1.91%报2804.23点,本周涨逾4%创近三年最大周涨幅,周线点。两市今日成交6222亿元,续创近11个月新高。北上资金净流入60亿元,为连续18日净流入。

  国债期货全日窄幅震荡,收盘普遍下跌,10年期主力合约跌0.07%,持仓量39961手,增仓2018手,10年期主力合约本周累计跌0.49%;5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约收平。现券国债收益率亦窄幅波动,交投仍旧清淡。

  中金所发布关于提示国债期货交割相关事项的通知:国债期货实行梯度限仓制度,T1903等合约自交割月份之前的一个交易日起,投机持仓限额为600手;超过持仓限额标准的予以强行平仓。央行公开市场开展400亿元7天期逆回购操作。今日无逆回购到期。本周央行累计开展600亿元逆回购操作,因没有逆回购到期,本周实现净投放600亿元。资金面方面,Shibor普遍走高,短端品种上扬幅度较大,隔夜品种升40.1bp报2.431%,7天期升20.1bp报2.6%,14天期升10.9bp报2.518%。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1904合约增仓84手,震荡微跌0.5元或0.11%报456.8元/桶,夜盘增仓下行之后盘整运行,最低至452.4的位置,白盘减仓震荡企稳之后午后打破僵局走升,收复夜盘跌幅。受到美国库存的连续增加和产量攀升影响,对油价形成了上行压制,但中美经贸磋商存向好积极提振,亚洲盘面国际油价回升之后,提振INE原油尾盘走势,继续守住了450附近支撑之后,还是关注460一旦形成的多单介入机会,我们还是维持油价偏强运行判断,即便有调整幅度恐也不大,止跌低吸仍延续进行。布油和美油分别在66和56美元形成支撑。INE原油指数沉淀资26.69亿(-1342万)元,持仓量64,988(-194)手,成交量24.6万手。

  美国2月15日当周EIA汽油库存变动 -145.4万桶,预期 -50万桶,前值 40.8万桶。

  美国2月15日当周EIA精炼油库存变动 -151.7万桶,预期 -150万桶,前值 118.7万桶。

  2. 美国2月15日当周EIA库欣地区原油库存变动 341.3万桶,前值 -101.6万桶。

  3. 美国能源信息署(EIA):2月15日当周,美国原油出口创历史新高。原油产出增至1200万桶/日、创历史新高。炼厂产能利用率降至2017年11月份以来新低。

  本周因华东地区到港增加近300万吨,从而日均疏港上涨10万吨的情况下,库存仍领涨160万吨。沿江地区库存虽然上涨幅度较小,但由于集中到港,在港船舶增加10条。从结构来看,本周主要以贸易商库存增幅为主,且多以澳洲粉矿居多,自去年5月以来首次出现澳矿涨幅超100万吨的情况。

  1、247家钢厂高炉开工率77.58%,环比增0.35%,同比增1.86%;高炉炼铁产能利用率79.06%,环比增0.44%,同比增4.11%,钢厂盈利率81.78%持平,日均铁水产量221.09万吨,环比增1.24万吨,同比增11.5万吨。

  2、163家钢厂高炉开工率65.75%,环比增0.14%,产能利用率75.44%,环比微增0.07%,剔除淘汰产能的利用率为82.12%较去年同期增3.45%,钢厂盈利率73.01%,环比降0.61%。

  本期数据复产高炉5座,检修高炉2座;复产高炉多集中在华东地区,主因前期例检结束后复产;检修样本分散在山西和华东地区,目前复产时间待定;受汾渭平原多地连发大气污染差异化限产通知影响,预计下周开工率或将小幅下降。

  对冲研投讯,本周Mysteel煤焦数据统计煤炭库存情况如下(单位:万吨):

  1、全国110家钢厂样本:焦炭库存445.90,增7.73,平均可用天数14.27天,增0.28天;炼焦煤库存860.10,减31.12,平均可用天数17.13天,减0.62天;喷吹煤库存367.40,减9.17,平均可用天数15.33天,减0.34天。

  2、沿海港口进口焦煤库存:京唐港128减6,青岛港58平,日照港35增3,连云港60增30,湛江港21减9,总库存302增18。

  3、港口焦炭库存:天津港53减1,连云港6平,日照港156增11,青岛董家口港142增7,总库存357增17。

  螺纹(RB1905):今日增仓1.3万手,收盘上涨54元或1.47%,报3731元/吨。夜盘继续盘整运行持坚运行之后,持仓是先增后降,早盘迅速上行站上3700整数位之后吸引多头主动进场,随后全天基本在3725附近盘整运行,午后最高升至3735的位置,目前在试探性走升进一步夯实之后,在3700附近形成支撑,高位则再关注3770附近争夺,进一步突破可多单继续跟进,近期需求逐渐恢复的情况下,空气质量下降之后生产企业面临环保压力,也是上行的一项推手,此外中美经贸高级谈判尚在进行中,乐观情绪提振市场。

  热卷(HC1905):今日减仓0.5万手,收盘上涨35元或0.95%,报3706元/吨。夜盘震荡持坚运行,早盘一波增仓回升之后,空头主动减仓离场,期价最高升至3713的位置之后回落,在日内均线附近企稳止跌之后继续震荡持坚运行,目前低点支撑进一步上移至3660的位置,同时盘中在3700附近在反复试探,站稳之后我们建议多单继续主动介入,本周五连阳的走势,也是扭转了节后冲高回落的颓势局面,供需格局没有出现较大偏差的情况下,有政策支持和贸易谈判的向好预期,或有不错的上行空间出现。

  铁矿(I1905):今日减仓5.9万手,收盘上涨3.5元或0.57%,报618.5元/吨。夜盘低开减仓下挫至598.5的低点之后止跌走升,还是存在抗跌意愿,但是在破位之后我们没有建议在主动低点介入多单,早盘震荡个走升格局延续冲击610未果之后盘整运行,但也没有出现明显的回落,主要是日内钢材表现较强,午后多头增仓加码之后期价重新站上了610的位置,重新回到震荡区间之后,我们关注610-623的区间博弈,尝试高抛低吸的同时,关注突破之后的多单继续入场操作,在钢材蓄力之后接力棒作用一旦体现,铁矿石的价格还是较难形成较大跌幅。套利方面,5-9价差关注+30附近的正套建仓机会。

  焦炭(J1905):今日增仓0.0万手,收盘上涨36.5元或1.72%,报2163元/吨。夜盘减仓震荡走升,早盘再创日内新高自后,主动增仓的情况下,期价继续稳步上行,日内在2120附近的平台支撑守住,环保限产对其有一定的影响,尤其是当前下游开工逐渐增多,需求起来之后,现货市场的提价也是互相增加信心。前期高点2174.5的位置一旦突破我们建议继续主动多单跟进。焦炭日线级别的升势开启之后,后市或存在不错的上行空间,形成突破关注2230附近目标位。

  焦煤(JM1905):今日增仓0.9万手,收盘上涨10元或0.78%,报1295元/吨。夜盘减仓震荡偏弱运行,早盘增仓下探至1276.5后继续维持震荡个走势,午后持续增仓之下,受到焦炭拉涨带动走升,目前还是进口存在利好的情况下,焦煤整体有利多支撑,但由于目前是处在高位区域,在没有突破之前还是存在空头主动压制的,因此建议还是低吸选择为主,支撑关注1270附近位置,高点企稳1300可适量跟进,同时上方还要关注1316-1324区间能够站稳,还是冲高回落的话行请也不太乐观。

  郑煤(ZC1905):今日增仓0.5万手,收盘下跌2.6元或0.44%,报583.0元/吨。周四冲高回落之后,夜盘和上午基本是围绕日内均线低位盘整运行,尾盘的一波快速增仓令期价大幅下挫,午后最低至580的位置随后快速回升,维持重心下移之后的盘整运行,尾盘减仓之后期价也是试探性走升,在焦炭拉涨、焦煤小幅跟随的情况下,动力煤也是守住了趋势线支撑的位置,没有下破之前我们还是维持高位震荡走势,尝试少量低吸的同时控制好止损,高位也是连续数日冲击未能突破,也表明当前市场分歧较重,高抛低吸操作为主,不主动追涨杀跌。

  玻璃(FG1905):今日减仓2.7万手,收盘下跌3元或0.22%,报1355元/吨。夜盘减仓震荡回落,在1345附近止跌,白盘整体是盘整运行,先抑后扬之后尾盘基本收复全部日内回落幅度,钢材的走升对其有提振作用,目前1340附近支撑有效性依旧,多单建议继续持有,高点我们还是继续关注1360突破之后的买入机会。关注主产区库存消化的情况,随着需求的回暖,压力有所缓解,形成利多支撑。

  据农业农村部昨日消息,农业农村部近日印发《2019年种植业工作要点》(下称《要点》)。《要点》明确,组织实施大豆振兴计划,进一步提高大豆补贴标准,力争全年大豆和油料面积增加500万亩以上;完善棉花、糖料扶持政策,促进棉糖生产向优势产区集中,力争将棉花面积稳定在5000万亩、糖料面积稳定在2300万亩左右,保证必要的自给水平。

  对冲研投讯,截至2019年2月15日,主产区累计收购中晚稻、玉米和大豆14233万吨,同比减少1875万吨。其中,粳稻4241万吨,同比减少367万吨;玉米6416万吨,同比减少1500万吨;大豆255万吨,同比减少65万吨。

  对冲研投讯,美国农业部(USDA)在农业展望论坛上预估2019/20年度美国大豆种植面积为8500万英亩,较2018/19年度的8920万英亩下滑4.7%,低于此前市场预期的8610万英亩。同时预估2019/20年度美国玉米种植面积为9200万英亩,较2018/19年度的8910万英亩上升3.3%,高于此前市场预期的8150万英亩。

  豆粕(M1905):今日减仓1.0万手,收盘上涨11元或0.43%,报2546元/吨。豆粕周五受到美豆反弹的带动下,小幅跳空高开,但是并没有高走。今日资金方面没有出现大幅增仓,而是少量减仓。那么短期期价可能在2524附近盘整。日内继续关注下豆粕会不会出现增仓破位的做空机会,均线的压制作用依旧很明显。

  菜粕(RM1905):今日增仓4.2万手,收盘下跌1元或0.05%,报2115元/吨。周四菜粕保持底部盘整行情,期价没有继续下跌,但是反弹依旧乏力。建议投资者背靠5日均线继续采取逢高抛空的思路。期价一但跌破2100整数关口继续杀跌的概率较大。

  豆油(Y1905):今日减仓1.9万手,收盘上涨22元或0.39%,报5714元/吨。豆油周五同样是冲高回落的行情,期价在尝试突破5760附近的平台上沿压力位失败开始回调,收盘跌破趋势线的支撑,期价继续回落的概率较大。建议投资者关注下5734、5760两个压力位,采取逢高抛空的策略。而下方则要关注下5660附近的平台支撑。

  棕榈油(P1905):今日减仓0.9万手,收盘上涨4元或0.08%,报4712元/吨。棕榈油周五冲高回落,收盘再次确认跌破趋势下的支撑,出现破位行情。不过棕榈油的下跌并不是空头主动增仓打压,所以期价还没有出现加速迹象,不过还是建议投资者保持偏空的思路,日内关注下4726附近压力位突破失败做空机会。

  郑油(OI1905):今日减仓0.1万手,收盘下跌4元或0.06%,报6679元/吨。郑油周五冲高回落,盘中期价再次尝试突破6710附近的颈线压力位失败,重回弱势震荡区间。建议投资者背靠6710附近的压力位继续日内试空为主,关注下方6644附近的平台支撑作用,支撑有效逢低止赢离场,跌破支撑少量加仓持有。

  苹果(AP1905):今日减仓0.1万手,收盘上涨131元或1.16%,报11430元/吨。周五苹果上午表现平平,期价还有所回落,试探了60日线附近的支撑之后开始震荡上行,而到了尾盘出现了大幅减仓拉涨的行情,期价再创近期新高。而云数据一直建议投资者依托60日线附近支撑低吸买入,今日再次给了非常好的进机会,恭喜每一位关注我们日评的投资者。

  白糖(SR1905):今日增仓3.6万手,收盘上涨64元或1.25%,报5203元/吨。周五白糖继续保持比较强势的上涨行情,期价报收大阳线连阳。那么云数据在期价突破5107附近的压力位之后就建议投资者开始布局多单,尾盘收在5200之上。那么接下来就要关注下期价能否突破5245的高点再创19年的新高。有多单的继续持有,没有持仓的投资者关注期价回踩5172附近确认支撑有效的低吸买入机会。

  据隆众资讯数据,截至2月21日,本周国内沥青厂家库存合计33.85万吨,较上周环比减少10.6%;沥青社会库存为56.86万吨,较上周环比增加30.9%,因本周多地区受雨雪天气影响暂无开工。

  浙江地区顺丁橡胶市场价格稳定,目前顺丁橡胶主流报11600-11800元/吨;下游按需询盘,市场成交一般。

  上海地区顺丁橡胶市场价格稳定,目前扬子报11890元/吨、大庆、四川报11900元/吨左右;锦州顺丁主流报11900元/吨左右;下游按需询盘,市场成交一般。

  沥青(BU1906):今日减仓5.5万手,收盘上涨12元或0.37%,报3292元/吨。沥青周五保持反弹的形态,不过在没有资金增仓介入的情况下,期价也没有出现再次拉涨的行情。建议投资者前期有多单的继续持有,止损注意上移。没有持仓的投资者关注下3264附近的平台支撑不破低吸买入的机会。期价一旦突破3306的高点出现加速上涨的概率大增。

  甲醇(MA905):今日减仓8.9万手,收盘上涨16元或0.64%,报2534元/吨。甲醇周五继续震荡上行,期价也突破了2522附近的平台压力,夜盘建议客户补回了之止赢的多单,在持续性减仓的情况下期价延续比较流程的反弹行情,收盘站上2522之后接下来关注下个反弹目标2588附近。没有持仓的投资者可以依托这个平台继续低吸买入。

  PP(PP1905):今日减仓1.4万手,收盘下跌25元或0.28%,报8784元/吨。PP周五减仓缩量回调,期价再次确认8768附近的平台支撑作用。收盘没有下破说明暂时这个平台支撑依旧有效,建议投资者继续依托这个支撑日内布局多单,止损比较小。一但筑底成功支撑PP还有很大的反弹空间,盈亏比非常划算。

  PTA(TA905):今日增仓0.3万手,收盘下跌20元或0.31%,报6460元/吨。TA周五延续区间震荡的走势,期价在夜盘出现回落不过在白天震荡回升,在没有新的资金介入之前仍然日内短线操作为主。中线附近的平台支撑等待做多机会。

  橡胶(RU1905):今日增仓0.1万手,收盘上涨190元或1.54%,报12515元/吨。橡胶周五在高位继续盘整,昨日小幅回调之后今日止跌走强。期价回踩5日均线确认支撑有效之后震荡上行。建议投资者可以关注下5均线附近止损低吸买入的机会。多头趋势形成之后,空单回避,切勿摸顶。

  燃油(RU1905):今日减仓2.1万手,收盘上涨9元或0.31%,报2957.0元/吨。燃油周五高位盘整为主,期价触及10日均线附近形成有效支撑。收盘之后再次突破5日线重新确立了燃油强势的局面。建议投资者依托2914附近的平台支撑继续回调买入,顺势做多。期价突破2983的前期高点仍然有可能加速上行。

  上海期货交易所2月21日上海地区镍库存合计7475吨,较上日持平;江苏地区镍库存合计2081吨,较上日跌157吨;浙江地区镍库存合计579吨,较上日跌210吨;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计10135吨,较上日跌157吨。

  国际镍业研究组织(INSG)周五称,2018年12月份全球镍市供应缺口仅为700吨,11月供应短缺量修正为5800吨。2018年全年,全球镍市供应缺口扩大至127600吨,高于上年同期的115100吨。

  沪镍(NI1905):今日增仓0.4万手,收盘上涨1720元或1.70%,报102700元/吨。沪镍周五保持上涨形态,期价突破了101740的平台压力位之后加速上涨。本周云数据团队一直建议投资者重点关注下沪镍的做多机会,而这波上涨行情也符合我们的预期。多单继续持有,且突破平台之后可以少量加仓。在伦镍也强势反弹的带动下,有色板块目前涨势非常好,可以重点关注下。

  沪铝(AL1904):今日增仓1.1万手,收盘上涨130元或0.96%,报13685元/吨。沪铝周五增仓走出了突破行情,期价在底部盘整半个月之久终于摆脱震荡行情,盘中建议客户布局了多单,期价突破了13620附近的重要压力位,收盘报收大阳线且基本上收在最高点。接下来继续关注下反弹的持续性,下个压力位在14000整数关口附近。

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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